Der Jahreswechsel steht bevor – und damit auch wichtige Aufgaben in der Finanzbuchhaltung. Damit alles reibungslos funktioniert und Sie sicher ins neue Jahr starten, haben wir für Sie eine übersichtliche Checkliste zusammengestellt.

Das Beste vorweg: Wir übernehmen den technischen Part Ihres Jahreswechsels in Ihrer SoftENGINE ERP-SUITE – inklusive aller sicherheitsrelevanten und systemtechnischen Schritte. So können Sie sich ganz auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Diese Aufgaben übernehmen wir für Sie

Damit Ihr System optimal vorbereitet ist, kümmern wir uns um folgende Punkte:

• Datensicherung: Wir führen vor allen Arbeiten eine vollständige Sicherung Ihrer Daten durch.
• Beleggruppen prüfen: Wir besprechen gemeinsam, welche Belege ins neue Jahr übernommen werden sollen.
• Nummernkreise anpassen: Die Nummernkreise für Belege werden von uns auf das neue Jahr umgestellt.
• Reorganisation: Nach dem Jahreswechsel führen wir eine Reorganisation Ihrer Datenbank durch.
• Saldenvortrag: Wenn das im Formular entsprechend ausgefüllt ist, übernehmen wir gerne auch den Saldenvortrag in Ihrer Finanzbuchhaltung.
• Automatische Aufgaben aktivieren: Nach Abschluss des Jahreswechsels aktivieren wir wieder alle automatischen Aufgaben und Dienste.

Diese Punkte sollten Sie vor dem Jahreswechsel vorbereiten

Damit der Jahreswechsel in Ihrer Finanzbuchhaltung reibungslos abläuft, empfehlen wir, diese Aufgaben vorab in Ihrer ERP-SUITE zu prüfen und durchzuführen:

• Saldenliste prüfen: Kontrollieren Sie die Plausibilität der Kontensalden und Umsätze (z. B. keine ungewöhnlich hohen Soll-/Haben-Umsätze).
• Offene Posten prüfen: Überprüfen Sie, ob alle offenen Posten korrekt sind und keine unbegründeten Rest-OPs bestehen.
• Verrechnung von OPs: Verrechnen Sie Rechnungen, A-Konto-Zahlungen und Gutschriften in der OP-Verwaltung.
• Kleinst-OPs ausbuchen: Buchen Sie geringe Restbeträge (z. B. Rundungsdifferenzen) aus.
• Transferkonten abstimmen: Prüfen Sie Ihre Verrechnungskonten (z. B. Kasse oder Bank), ob sie auf Saldo 0 stehen.
• Terminbuchungen prüfen: Kontrollieren Sie laufende Terminbuchungen auf Aktualität und Gültigkeit für das neue Jahr.

Diese Schritte haben sich in der Praxis als Best Practices bewährt – so starten Sie bestens vorbereitet und mit einer sauberen Finanzbuchhaltung ins neue Geschäftsjahr.

Bei Fragen oder Unsicherheiten stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.